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嘉实新添荣定期混合C(005797)

2021-07-13     1.0575-0.3581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-132021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0024,994.097,800.0040,947.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,240.9431,327.7990.1925,997.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.6920.11363.67207.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.4417.0910.022.78
  清算备付金0.00952.121,258.9051.67
  应收股票清算款310.564,375.317,003.452.55
  新股申购款0.020.690.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,901.3871,001.12108,275.28104,140.75
负债
  应付基金管理费17.2660.7773.2445.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.2411.3913.738.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.3641.9815.264.41
  其他应付款项6.756.9414.007.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36,290.9170.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.011.020.790.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,365.64192.42117.3766.70
  基金单位总额1,427.9065,114.4994,655.5894,655.58
  未分配净收益107.845,694.2113,502.329,418.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,535.7470,808.70108,157.90104,074.05
  负债及持有人权益合计37,901.3871,001.12108,275.28104,140.75