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嘉实新添荣定期混合C(005797)

2021-03-05     1.12770.1688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,947.700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,997.4359.2824.7790.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计207.98203.0486.952,291.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.781.8128.8739.40
  清算备付金51.67127.4031.06961.57
  应收股票清算款2.550.000.00212.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,140.7512,312.4910,658.32154,100.83
负债
  应付基金管理费45.445.545.1280.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.521.040.9615.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,002.562,801.5835,114.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.270.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.411.368.0213.27
  其他应付款项7.4619.0010.7329.50
  应付利息0.001.700.9120.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.530.340.399.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.704,032.372,828.5535,285.91
  基金单位总额94,655.587,578.097,578.09118,713.49
  未分配净收益9,418.47702.03251.68101.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,074.058,280.127,829.77118,814.93
  负债及持有人权益合计104,140.7512,312.4910,658.32154,100.83