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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

2022-08-12     1.1516-0.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款545.94398.95846.45466.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,551.326,141.865,362.556,433.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.701.801.334.23
  清算备付金36.510.000.003,571.72
  应收股票清算款0.000.000.00999.84
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,286.24378,706.85313,418.01402,861.22
负债
  应付基金管理费83.8079.1066.8864.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.9326.3722.2921.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,328.6357,119.2248,513.81139,020.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00511.871,007.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.824.176.016.03
  其他应付款项20.9312.8521.9323.37
  应付利息47.0835.669.6395.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.8137.2444.6838.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,556.0057,314.6149,197.11140,276.58
  基金单位总额294,658.81295,658.81248,925.41248,925.41
  未分配净收益34,071.4325,733.4315,295.4913,659.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值328,730.24321,392.24264,220.90262,584.64
  负债及持有人权益合计378,286.24378,706.85313,418.01402,861.22