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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

2021-07-23     1.09670.1919%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.0134,966.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款846.45466.88504.47538.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,362.556,433.865,099.882,997.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.334.233.275.50
  清算备付金0.003,571.722,403.601,163.33
  应收股票清算款0.00999.840.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值313,418.01402,861.22320,493.42256,020.58
负债
  应付基金管理费66.8864.6552.6738.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2921.5517.5612.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,513.81139,020.14112,917.0853,526.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款511.871,007.2720.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.016.035.193.89
  其他应付款项21.9323.3721.9321.29
  应付利息9.6395.1940.6242.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.6838.3629.8418.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,197.11140,276.58113,105.6553,664.58
  基金单位总额248,925.41248,925.41202,253.33193,564.34
  未分配净收益15,295.4913,659.235,134.438,791.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,220.90262,584.64207,387.76202,356.01
  负债及持有人权益合计313,418.01402,861.22320,493.42256,020.58