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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2020-10-30     1.04160.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,542.020.000.001,137.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款434.93582.40503.69723.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,855.0010,851.857,586.218,093.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.128.755.545.63
  清算备付金242.4017.413,533.211,533.32
  应收股票清算款0.0040.010.0011.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值789,715.95726,533.33355,206.49435,908.08
负债
  应付基金管理费150.56156.5375.3277.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.1952.1825.1125.95
  应付收益0.000.000.005,577.06
  卖出回购债券款179,874.23110,901.6251,049.91128,213.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.83204.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.407.776.203.57
  其他应付款项10.8921.9022.8925.50
  应付利息197.3668.3520.8045.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金91.4084.2834.7246.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180,384.03111,292.6451,238.78134,220.17
  基金单位总额578,132.53578,132.53293,529.65293,529.65
  未分配净收益31,199.3937,108.1610,438.078,158.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值609,331.92615,240.69303,967.72301,687.91
  负债及持有人权益合计789,715.95726,533.33355,206.49435,908.08