资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 351.61 | 375.01 | 281.76 | 258.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.11 | 1.20 | 2.01 | 1.66 |
清算备付金 | 755.61 | 37.67 | 17.31 | 269.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 110,378.95 | 68,342.87 | 73,789.72 | 68,580.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.72 | 17.90 | 18.24 | 18.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.68 | 4.47 | 4.56 | 4.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 31,314.03 | 13,803.05 | 20,535.42 | 14,681.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 26.16 | 0.00 | 171.94 | 0.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.79 | 13.40 | 23.42 | 13.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.10 | 2.25 | 5.76 | 5.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31,398.77 | 13,841.43 | 20,764.90 | 14,725.50 |
基金单位总额 | 73,025.02 | 50,157.04 | 50,157.11 | 50,727.85 |
未分配净收益 | 5,955.16 | 4,344.40 | 2,867.71 | 3,127.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 78,980.19 | 54,501.44 | 53,024.82 | 53,855.46 |
负债及持有人权益合计 | 110,378.95 | 68,342.87 | 73,789.72 | 68,580.96 |