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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2021-11-26     1.01980.0982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0036,609.130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284.48208.35346.05285.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计937.88795.844,825.28847.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.8825.309.780.00
  清算备付金500.511,055.692,158.7722.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,692.4585,887.78323,062.6927,802.06
负债
  应付基金管理费18.1321.9563.816.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.535.4915.951.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,793.0220,817.92128,700.307,523.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.5023.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.493.994.080.80
  其他应付款项10.7721.809.279.20
  应付利息10.186.8543.080.75
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.070.6431.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,841.1220,883.56128,939.307,543.29
  基金单位总额52,192.4563,147.44190,908.4420,050.98
  未分配净收益1,658.881,856.783,214.95207.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,851.3365,004.22194,123.3920,258.77
  负债及持有人权益合计79,692.4585,887.78323,062.6927,802.06