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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2024-06-14     1.08490.0461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.61375.01281.76258.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.111.202.011.66
  清算备付金755.6137.6717.31269.20
  应收股票清算款0.000.000.0012.44
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,378.9568,342.8773,789.7268,580.96
负债
  应付基金管理费26.7217.9018.2418.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.684.474.564.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,314.0313,803.0520,535.4214,681.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.160.00171.940.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7913.4023.4213.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.005.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.102.255.765.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,398.7713,841.4320,764.9014,725.50
  基金单位总额73,025.0250,157.0450,157.1150,727.85
  未分配净收益5,955.164,344.402,867.713,127.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,980.1954,501.4453,024.8253,855.46
  负债及持有人权益合计110,378.9568,342.8773,789.7268,580.96