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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2024-03-01     1.0332-0.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.6918.6248.4436.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,797.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.484.9311.537.20
  清算备付金12,960.7011,206.447,758.2210,326.16
  应收股票清算款0.00249.170.0027.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,026,856.341,147,569.10953,020.46735,046.66
负债
  应付基金管理费172.42180.48168.69139.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.4760.1656.2346.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款337,543.23447,499.53244,326.16187,645.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款240.45181.1110.6212.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.08
  其他应付款项25.8512.1631.9119.00
  应付利息0.000.000.0012.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.3141.1784.0933.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338,086.74447,974.61244,677.70187,910.34
  基金单位总额659,526.91659,526.92659,526.94518,416.40
  未分配净收益29,242.6940,067.5748,815.8328,719.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值688,769.60699,594.49708,342.76547,136.32
  负债及持有人权益合计1,026,856.341,147,569.10953,020.46735,046.66