行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2020-10-28     1.06740.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.4011.806,073.88816.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,017.989,249.919,343.7610,007.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.5613.0021.6025.94
  清算备付金5,925.644,942.115,683.322,505.93
  应收股票清算款25,002.461,019.730.0023,865.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值453,650.61522,908.36521,550.36523,309.75
负债
  应付基金管理费85.8986.7985.5486.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6328.9328.5128.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款79,590.00180,284.40173,360.00160,734.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25,003.531,004.450.0023,628.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.781.030.800.64
  其他应付款项9.4820.009.9722.00
  应付利息1.4121.92147.20-21.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.5844.6142.2142.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104,756.29181,492.12173,674.24184,521.72
  基金单位总额328,139.17328,139.17328,139.17328,139.17
  未分配净收益20,755.1513,277.0819,736.9610,648.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值348,894.32341,416.25347,876.12338,788.03
  负债及持有人权益合计453,650.61522,908.36521,550.36523,309.75