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财通量化价值优选混合(005850)

2022-12-09     1.49260.9332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,173.941,684.601,163.571,372.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.390.290.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.488.767.658.68
  清算备付金74.6580.90113.15125.10
  应收股票清算款200.00283.2350.07369.58
  新股申购款0.170.230.250.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,558.5721,037.4519,109.5520,577.39
负债
  应付基金管理费24.7125.7922.3225.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.124.303.724.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.120.007.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0047.7839.9355.57
  其他应付款项52.2117.008.4318.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.000.01450.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额211.3194.8781.76554.25
  基金单位总额13,529.5612,458.8811,113.6413,000.53
  未分配净收益7,817.708,483.697,914.157,022.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,347.2620,942.5719,027.7920,023.13
  负债及持有人权益合计21,558.5721,037.4519,109.5520,577.39