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财通聚利债券A(005853) - 搜狐基金
财通聚利债券A(005853)
2025-02-10
1.1364
-0.0879%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 224.12 | 75.05 | 113.83 | 614.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.45 | 0.19 | 0.00 | 0.15 |
清算备付金 | 5.02 | 2.41 | 10.51 | 15.47 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 74,577.37 | 69,837.34 | 69,370.11 | 57,666.53 |
负债 |
应付基金管理费 | 14.15 | 14.33 | 13.55 | 13.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.72 | 4.78 | 4.52 | 4.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 16,908.57 | 13,421.58 | 14,206.22 | 3,803.92 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.11 | 100.23 | 500.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.10 | 18.32 | 10.66 | 18.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.05 | 7.71 | 6.26 | 7.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16,943.68 | 13,467.83 | 14,341.42 | 4,348.27 |
基金单位总额 | 49,823.35 | 49,823.29 | 49,823.29 | 49,823.29 |
未分配净收益 | 7,810.34 | 6,546.22 | 5,205.40 | 3,494.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 57,633.69 | 56,369.51 | 55,028.69 | 53,318.26 |
负债及持有人权益合计 | 74,577.37 | 69,837.34 | 69,370.11 | 57,666.53 |