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财通聚利纯债债券(005853)

2021-02-24     1.07570.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,497.048,000.020.0019,985.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.52315.583,510.7525,245.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计605.04986.58702.15156.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.820.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0069.810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002,856.560.00
  基金资产总值53,026.3352,293.3850,952.9850,398.71
负债
  应付基金管理费13.0213.2612.5229.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.424.179.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.420.460.300.14
  其他应付款项20.9521.009.508.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.936.883.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6646.0329.7846.95
  基金单位总额49,824.0149,824.5349,825.0550,185.33
  未分配净收益3,159.662,422.821,098.15166.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,983.6752,247.3550,923.2050,351.77
  负债及持有人权益合计53,026.3352,293.3850,952.9850,398.71