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财通聚利纯债债券(005853)

2021-10-15     1.02380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.045,310.167,497.048,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.981,642.09185.52315.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计867.62833.01605.04986.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,316.4553,481.0353,026.3352,293.38
负债
  应付基金管理费12.3713.5413.0213.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.124.514.344.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.880.420.46
  其他应付款项8.9318.0020.9521.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.034.123.936.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.6541.0542.6646.03
  基金单位总额49,823.6849,823.7449,824.0149,824.53
  未分配净收益463.133,616.233,159.662,422.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,286.8053,439.9752,983.6752,247.35
  负债及持有人权益合计50,316.4553,481.0353,026.3352,293.38