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财通聚利债券A(005853)

2025-02-10     1.1364-0.0879%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.1275.05113.83614.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.190.000.15
  清算备付金5.022.4110.5115.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,577.3769,837.3469,370.1157,666.53
负债
  应付基金管理费14.1514.3313.5513.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.724.784.524.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,908.5713,421.5814,206.223,803.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.11100.23500.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1018.3210.6618.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.100.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.057.716.267.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,943.6813,467.8314,341.424,348.27
  基金单位总额49,823.3549,823.2949,823.2949,823.29
  未分配净收益7,810.346,546.225,205.403,494.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,633.6956,369.5155,028.6953,318.26
  负债及持有人权益合计74,577.3769,837.3469,370.1157,666.53