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财通汇利债券(005854)

2024-06-20     1.02110.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.39981.5670.1226.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.180.001.86
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,663.606,021.3757,659.5659,357.10
负债
  应付基金管理费25.680.3312.5012.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.560.114.174.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,818.360.008,706.468,201.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.517.0519.139.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00905.760.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.860.006.355.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,871.98913.258,748.618,233.28
  基金单位总额99,483.745,074.5049,259.0849,254.68
  未分配净收益1,307.8933.62-348.121,869.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,791.635,108.1148,910.9651,123.81
  负债及持有人权益合计131,663.606,021.3757,659.5659,357.10