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汇添富鑫成定开债A(005857)

2024-09-30     1.0677-0.1403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.94285.53139.78205.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,931.63140,928.75141,389.67125,292.78
负债
  应付基金管理费27.9928.2927.1125.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.339.439.048.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,807.1129,312.6431,209.5527,200.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1821.4018.9721.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,855.6129,371.7531,264.6627,255.48
  基金单位总额102,065.60102,066.53102,066.5392,606.78
  未分配净收益12,010.419,490.478,058.485,430.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,076.02111,557.00110,125.0198,037.30
  负债及持有人权益合计129,931.63140,928.75141,389.67125,292.78