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国投瑞银顺达纯债债券(005864)

2021-07-23     1.02570.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.030.0024,791.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51,514.861,267.742,925.736,515.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,791.371,448.083,597.685,655.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.810.66
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值635,393.16154,411.81171,351.61306,283.51
负债
  应付基金管理费33.5030.5334.2466.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1710.1811.4122.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,114.950.0075,560.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.902.511.977.39
  其他应付款项21.0010.4421.009.77
  应付利息0.005.510.0038.45
  应付赎回款0.000.100.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.5731,174.2268.6675,705.32
  基金单位总额618,443.96120,341.46165,496.83224,482.02
  未分配净收益16,879.642,896.135,786.126,096.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值635,323.59123,237.59171,282.95230,578.19
  负债及持有人权益合计635,393.16154,411.81171,351.61306,283.51