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浦银安盛量化多策略混合A(005865)

2021-07-23     1.4606-0.2731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,135.89551.14966.27830.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计378.690.080.040.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.042.413.565.80
  清算备付金246.270.002.2721.05
  应收股票清算款102.6947.49762.090.00
  新股申购款104.890.50131.600.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,362.62883.383,108.634,129.74
负债
  应付基金管理费33.181.382.834.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.290.230.470.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0074.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.382.025.416.97
  其他应付款项8.003.9811.002.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.05513.31105.211.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.230.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.42521.48200.4917.91
  基金单位总额47,032.03296.372,510.413,688.24
  未分配净收益19,247.1865.53397.73423.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,279.20361.902,908.144,111.83
  负债及持有人权益合计66,362.62883.383,108.634,129.74