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浦银安盛量化多策略混合C(005866)

2024-05-17     1.13510.0970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,899.7295,040.194,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款881.7393,920.067,155.192,512.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.851.735.023.05
  清算备付金43.7710,174.8914.002,433.35
  应收股票清算款2.210.000.000.00
  新股申购款0.040.040.001.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,992.27244,753.2713,473.6628,577.15
负债
  应付基金管理费2.5362.945.7315.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.6315.731.433.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,988.091,000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.0913.0023.1514.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.230.391.6839.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.301.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.23173.043,020.771,075.34
  基金单位总额4,209.31181,732.857,310.2318,838.73
  未分配净收益766.7462,847.383,142.658,663.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,976.04244,580.2310,452.8927,501.81
  负债及持有人权益合计4,992.27244,753.2713,473.6628,577.15