行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘荣享定期开放债券(005871)

2021-05-11     1.01640.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,983.230.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.81340.6910.452,275.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,367.386,309.697,449.316,434.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.186.089.5829.98
  清算备付金82.825,344.423,487.827,119.06
  应收股票清算款8.920.002,519.610.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值395,529.19364,955.51429,226.23389,698.03
负债
  应付基金管理费75.5674.2277.2874.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1924.7425.7624.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款96,968.1365,462.39122,648.5186,742.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.742,526.852,261.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.466.855.793.90
  其他应付款项22.9311.7620.9010.82
  应付利息0.2519.6118.3254.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.9926.5227.9423.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97,115.5065,657.82125,351.3689,196.59
  基金单位总额295,722.17295,722.17295,722.17295,722.17
  未分配净收益2,691.523,575.528,152.704,779.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,413.69299,297.69303,874.87300,501.44
  负债及持有人权益合计395,529.19364,955.51429,226.23389,698.03