资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 8,660.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 42.56 | 36.47 | 5.28 | 85.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,104.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.28 | 1.37 | 2.74 | 5.12 |
清算备付金 | 15,618.09 | 3.40 | 2,942.64 | 5,268.36 |
应收股票清算款 | 0.46 | 0.00 | 26.79 | 22.61 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 840,014.10 | 535,749.26 | 368,095.53 | 419,925.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.28 | 122.59 | 75.44 | 76.90 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.09 | 40.86 | 25.15 | 25.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,407.64 | 37,735.38 | 61,832.81 | 119,040.26 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 9.64 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 |
其他应付款项 | 22.08 | 27.39 | 17.91 | 21.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 34.60 | 14.62 | 15.74 | 17.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42,632.69 | 37,940.84 | 61,967.74 | 119,218.73 |
基金单位总额 | 782,061.63 | 487,655.46 | 294,724.59 | 294,724.60 |
未分配净收益 | 15,319.77 | 10,152.96 | 11,403.20 | 5,981.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 797,381.40 | 497,808.42 | 306,127.79 | 300,706.58 |
负债及持有人权益合计 | 840,014.10 | 535,749.26 | 368,095.53 | 419,925.31 |