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天弘荣享(005871)

2024-03-28     1.03650.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,660.890.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.5636.475.2885.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,104.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.281.372.745.12
  清算备付金15,618.093.402,942.645,268.36
  应收股票清算款0.460.0026.7922.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值840,014.10535,749.26368,095.53419,925.31
负债
  应付基金管理费126.28122.5975.4476.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0940.8625.1525.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,407.6437,735.3861,832.81119,040.26
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.699.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.06
  其他应付款项22.0827.3917.9121.93
  应付利息0.000.000.0018.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.6014.6215.7417.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,632.6937,940.8461,967.74119,218.73
  基金单位总额782,061.63487,655.46294,724.59294,724.60
  未分配净收益15,319.7710,152.9611,403.205,981.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值797,381.40497,808.42306,127.79300,706.58
  负债及持有人权益合计840,014.10535,749.26368,095.53419,925.31