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天弘荣享(005871)

2024-05-28     1.04660.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22.208,660.890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.3842.5636.475.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.7312.281.372.74
  清算备付金1,226.4515,618.093.402,942.64
  应收股票清算款0.000.460.0026.79
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值998,810.90840,014.10535,749.26368,095.53
负债
  应付基金管理费202.90126.28122.5975.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.6342.0940.8625.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款198,865.8642,407.6437,735.3861,832.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.200.000.000.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.3822.0827.3917.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.7234.6014.6215.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额199,238.6842,632.6937,940.8461,967.74
  基金单位总额782,061.64782,061.63487,655.46294,724.59
  未分配净收益17,510.5915,319.7710,152.9611,403.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值799,572.22797,381.40497,808.42306,127.79
  负债及持有人权益合计998,810.90840,014.10535,749.26368,095.53