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天弘荣享(005871)

2025-06-13     1.03020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0022.208,660.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0011.0324.3842.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.417.7312.28
  清算备付金0.0019,328.641,226.4515,618.09
  应收股票清算款0.0025.190.000.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,118,101.25998,810.90840,014.10
负债
  应付基金管理费0.00201.43202.90126.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0067.1467.6342.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00304,523.17198,865.8642,407.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.0222.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0026.7241.3822.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0050.1138.7234.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00304,892.60199,238.6842,632.69
  基金单位总额0.00782,061.64782,061.64782,061.63
  未分配净收益0.0031,147.0117,510.5915,319.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00813,208.65799,572.22797,381.40
  负债及持有人权益合计0.001,118,101.25998,810.90840,014.10