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中加颐兴定开债券(005879)

2021-06-11     1.0103-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,760.460.005,400.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.2183.9825.59310.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,621.826,792.405,595.277,076.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.735.833.858.86
  清算备付金2,490.822,772.481,414.354,519.78
  应收股票清算款299.21299.090.0018.41
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值344,940.01397,068.15404,524.35411,753.15
负债
  应付基金管理费75.9975.1177.4395.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3325.0425.8131.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,299.9694,426.03100,319.31107,416.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款306.93292.844.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.367.856.9011.71
  其他应付款项9.9011.3422.9011.73
  应付利息0.6412.3423.4018.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.0840.5349.3840.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,764.1994,891.06100,529.14107,627.27
  基金单位总额298,687.14298,686.91298,686.91298,686.91
  未分配净收益1,488.693,490.185,308.305,438.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,175.83302,177.09303,995.21304,125.87
  负债及持有人权益合计344,940.01397,068.15404,524.35411,753.15