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中加颐兴定开债券(005879)

2020-09-18     1.00310.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,400.030.0031,376.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.9825.59310.6510,419.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,792.405,595.277,076.628,664.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.833.858.865.53
  清算备付金2,772.481,414.354,519.781,754.44
  应收股票清算款299.090.0018.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,068.15404,524.35411,753.15595,744.22
负债
  应付基金管理费75.1177.4395.6772.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0425.8131.8924.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,426.03100,319.31107,416.84189,772.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款292.844.030.0022.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.856.9011.716.91
  其他应付款项11.3422.9011.7313.90
  应付利息12.3423.4018.8975.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.5349.3840.5527.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,891.06100,529.14107,627.27190,014.46
  基金单位总额298,686.91298,686.91298,686.91398,686.86
  未分配净收益3,490.185,308.305,438.967,042.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,177.09303,995.21304,125.87405,729.76
  负债及持有人权益合计397,068.15404,524.35411,753.15595,744.22