0.0087% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,557.74 | 205,182.58 | 3,000.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,200.63 | 5,303.72 | 252.42 | 1,076.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26,692.91 | 8,693.53 | 203.38 | 549.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.37 | 1.82 | 0.61 | 0.91 |
| 清算备付金 | 1,135.01 | 759.31 | 137.05 | 124.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,792.24 | 17,858.16 | 16.15 | 34.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,951,575.42 | 1,193,987.80 | 16,054.60 | 26,079.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 606.85 | 307.83 | 4.45 | 8.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 151.71 | 76.96 | 1.11 | 2.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 251,381.35 | 106,407.78 | 3,482.96 | 5,623.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.24 | 801.97 | 0.00 | 400.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.56 | 16.93 | 0.83 | 1.37 |
| 其他应付款项 | 26.40 | 9.33 | 17.90 | 7.53 |
| 应付利息 | 222.91 | 12.50 | 2.07 | 2.14 |
| 应付赎回款 | 6,123.69 | 8,178.21 | 30.44 | 649.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 161.14 | 55.38 | 1.41 | 4.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 258,846.69 | 115,946.79 | 3,544.12 | 6,705.92 |
| 基金单位总额 | 1,493,884.29 | 965,274.96 | 11,400.11 | 17,931.78 |
| 未分配净收益 | 198,844.45 | 112,766.05 | 1,110.38 | 1,441.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,692,728.73 | 1,078,041.01 | 12,510.49 | 19,373.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,951,575.42 | 1,193,987.80 | 16,054.60 | 26,079.30 |