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财通资管鸿达债券E(005882)

2024-07-22     1.21560.0329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,007.200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,457.23742.751,353.483,167.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.334.616.773.62
  清算备付金97,016.7812,108.7341,232.37224,847.76
  应收股票清算款0.000.000.008.10
  新股申购款1,770.77642.75710.251,744.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值865,310.47769,542.31722,585.611,934,552.71
负债
  应付基金管理费247.59238.17245.00505.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.3341.6861.25126.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款151,121.5261,950.1770,116.25431,007.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.5422.7443.4034.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款662.781,252.321,055.124,557.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.6457.4084.70130.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152,212.9663,624.5671,667.23436,488.80
  基金单位总额594,811.52599,642.69564,941.831,304,057.23
  未分配净收益118,285.99106,275.0685,976.55194,006.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值713,097.51705,917.75650,918.381,498,063.92
  负债及持有人权益合计865,310.47769,542.31722,585.611,934,552.71