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财通资管鸿达纯债债券E(005882)

2022-05-20     1.14880.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,557.74205,182.583,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,200.635,303.72252.421,076.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26,692.918,693.53203.38549.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.371.820.610.91
  清算备付金1,135.01759.31137.05124.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,792.2417,858.1616.1534.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,951,575.421,193,987.8016,054.6026,079.30
负债
  应付基金管理费606.85307.834.458.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费151.7176.961.112.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款251,381.35106,407.783,482.965,623.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.24801.970.00400.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.5616.930.831.37
  其他应付款项26.409.3317.907.53
  应付利息222.9112.502.072.14
  应付赎回款6,123.698,178.2130.44649.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金161.1455.381.414.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258,846.69115,946.793,544.126,705.92
  基金单位总额1,493,884.29965,274.9611,400.1117,931.78
  未分配净收益198,844.45112,766.051,110.381,441.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,692,728.731,078,041.0112,510.4919,373.38
  负债及持有人权益合计1,951,575.421,193,987.8016,054.6026,079.30