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平安合悦定开债(005884)

2021-03-01     1.06500.0658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,631.24393.35562.85205.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,174.201,080.921,249.551,255.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.610.780.002.88
  清算备付金432.9090.57262.63261.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,850.45123,702.3378,406.6380,798.21
负债
  应付基金管理费50.1625.9414.4713.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.728.654.824.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,110.9221,496.2319,513.9528,252.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.390.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.153.550.750.91
  其他应付款项11.349.909.8516.60
  应付利息7.577.807.2131.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.927.3810.127.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,220.1721,559.4519,561.1628,326.22
  基金单位总额192,834.2099,393.8256,818.2750,999.90
  未分配净收益10,796.082,749.062,027.201,472.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,630.28102,142.8758,845.4752,471.99
  负债及持有人权益合计250,850.45123,702.3378,406.6380,798.21