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平安合悦定开债(005884)

2021-04-12     1.08090.0648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.891,631.24393.35562.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,943.553,174.201,080.921,249.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.986.610.780.00
  清算备付金242.93432.9090.57262.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值308,557.55250,850.45123,702.3378,406.63
负债
  应付基金管理费70.8850.1625.9414.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6316.728.654.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,999.9847,110.9221,496.2319,513.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.390.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.954.153.550.75
  其他应付款项21.9011.349.909.85
  应付利息1.737.577.807.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0016.927.3810.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,124.0747,220.1721,559.4519,561.16
  基金单位总额286,397.47192,834.2099,393.8256,818.27
  未分配净收益17,036.0110,796.082,749.062,027.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,433.48203,630.28102,142.8758,845.47
  负债及持有人权益合计308,557.55250,850.45123,702.3378,406.63