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前海联合先进制造混合A(005933)

2024-06-13     0.90940.1211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款491.29194.34233.43159.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.927.859.0910.69
  清算备付金32.5237.3849.7455.76
  应收股票清算款482.34148.01134.37166.90
  新股申购款0.033.070.2315.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,154.9210,138.219,995.2011,384.55
负债
  应付基金管理费9.9011.7112.8513.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.651.952.142.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.97247.300.0063.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.9229.9334.5152.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.181.813.4218.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.67292.7953.25149.57
  基金单位总额7,588.567,758.378,285.807,919.22
  未分配净收益473.692,087.051,656.153,315.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,062.259,845.429,941.9511,234.98
  负债及持有人权益合计8,154.9210,138.219,995.2011,384.55