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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)

2021-08-03     1.5179-0.7779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款557.06735.88873.76528.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.070.680.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.185.1412.929.09
  清算备付金45.8218.1890.1218.91
  应收股票清算款208.9361.790.00432.64
  新股申购款0.01103.310.108.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,541.2111,650.8113,683.398,112.29
负债
  应付基金管理费8.509.1812.089.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.381.811.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0093.480.00436.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2118.0936.3711.56
  其他应付款项16.018.9518.1010.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.7059.5060.2936.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.12191.06129.94506.71
  基金单位总额5,456.499,173.6411,794.197,171.30
  未分配净收益3,032.602,286.111,759.25434.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,489.0911,459.7513,553.457,605.58
  负债及持有人权益合计8,541.2111,650.8113,683.398,112.29