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民生加银恒益纯债债券A(005951)

2024-03-01     1.0416-0.2394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,606.500.000.0032,456.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.12150.03138.6835.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,678.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.161.380.61
  清算备付金0.000.000.002.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值998,743.5450,702.33140,646.83286,384.73
负债
  应付基金管理费111.0215.0030.2466.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.015.0010.0822.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0017,808.880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.03
  其他应付款项20.9718.2724.3718.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.9938.2717,873.58108.41
  基金单位总额983,618.5549,394.53120,923.15265,949.60
  未分配净收益14,955.991,269.531,850.1120,326.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值998,574.5450,664.06122,773.26286,276.32
  负债及持有人权益合计998,743.5450,702.33140,646.83286,384.73