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民生加银恒益纯债债券C(005952)

2021-06-22     1.02950.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,618.1815,934.2334,902.62780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,079.2615,213.53100,116.2020,334.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,656.9016,322.5721,671.6717,727.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.453.0027.8423.25
  清算备付金14.3588.901,629.981,312.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值430,813.30919,367.061,101,581.991,012,086.77
负债
  应付基金管理费107.15223.09258.22241.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.7274.3686.0780.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,702.6855,407.2974,306.8441,606.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.443.833.763.58
  其他应付款项20.9010.8521.009.86
  应付利息0.2716.988.5717.25
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,872.1755,736.4174,684.4541,960.19
  基金单位总额408,442.10839,161.99989,309.18955,348.07
  未分配净收益15,499.0324,468.6637,588.3614,778.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值423,941.13863,630.651,026,897.54970,126.57
  负债及持有人权益合计430,813.30919,367.061,101,581.991,012,086.77