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安信中证500指数增强A(005965)

2021-07-30     1.97420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.7598.6753.1836.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.275.742.731.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.081.432.399.38
  清算备付金13.5016.3243.7720.92
  应收股票清算款73.080.003.809.58
  新股申购款1.6918.062.620.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,804.794,117.353,328.961,868.23
负债
  应付基金管理费4.162.522.171.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.310.270.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款190.0020.0040.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.790.001.9111.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.126.518.9411.97
  其他应付款项20.266.027.0112.08
  应付利息0.090.000.020.00
  应付赎回款114.5812.5032.192.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额386.2748.9793.4840.07
  基金单位总额3,721.262,617.142,484.711,592.45
  未分配净收益2,697.261,451.24750.76235.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,418.524,068.393,235.471,828.16
  负债及持有人权益合计6,804.794,117.353,328.961,868.23