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中信保诚至兴混合A(005977)

2020-08-07     1.47360.1631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款833.23297.614.86
  应收股利0.000.000.00
  利息合计62.96293.19332.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.452.183.30
  清算备付金6.4463.8034.92
  应收股票清算款0.001,045.4440.00
  新股申购款0.010.050.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,343.8114,834.8120,536.94
负债
  应付基金管理费9.1314.7425.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.522.464.18
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,207.981,200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款415.900.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.554.250.25
  其他应付款项21.9325.0922.06
  应付利息0.001.391.14
  应付赎回款15.8510.9443.42
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.101.151.75
  预提费用0.000.000.00
  负债总额469.023,268.051,298.16
  基金单位总额6,410.4511,510.1119,059.49
  未分配净收益464.3456.66179.30
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,874.7911,566.7619,238.79
  负债及持有人权益合计7,343.8114,834.8120,536.94