行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚至兴混合C(005978)

2021-10-15     2.59542.5728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款491.66647.77644.38833.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.148.1662.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.037.479.882.45
  清算备付金18.4719.5728.336.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.4222.930.210.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,055.465,820.845,191.237,343.81
负债
  应付基金管理费5.575.626.279.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.930.941.051.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.55213.300.13415.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.9410.7613.084.55
  其他应付款项11.4014.9110.8621.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.575.4319.4615.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.27251.5951.21469.02
  基金单位总额2,221.133,004.514,056.986,410.45
  未分配净收益2,737.062,564.751,083.03464.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,958.195,569.265,140.016,874.79
  负债及持有人权益合计5,055.465,820.845,191.237,343.81