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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2021-07-23     1.04630.2587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-02-182019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,008.830.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款446.12629.03492.79291.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,770.601,034.571,367.881,729.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.431.852.550.65
  清算备付金192.84159.47891.951,105.83
  应收股票清算款837.520.000.00478.02
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,402.9974,195.6270,655.5973,016.13
负债
  应付基金管理费15.9015.789.3215.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.305.263.115.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,917.9110,005.777,297.9810,399.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.322.601.143.41
  其他应付款项17.007.466.0116.00
  应付利息7.121.120.190.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,965.5510,038.007,317.9610,441.32
  基金单位总额60,049.2459,999.9959,999.9960,000.01
  未分配净收益2,388.204,157.623,337.632,574.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,437.4364,157.6163,337.6262,574.81
  负债及持有人权益合计85,402.9974,195.6270,655.5973,016.13