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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2024-04-24     1.0499-0.1806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.52240.19140.10458.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.340.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,742.84112,040.33105,529.5065,925.44
负债
  应付基金管理费25.9224.1022.4816.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.648.037.495.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,606.2514,000.834,801.18970.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3812.3921.1111.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,662.2014,045.354,852.251,002.84
  基金单位总额139,691.3491,533.8091,507.3160,009.75
  未分配净收益5,389.306,461.189,169.944,912.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,080.6597,994.98100,677.2564,922.60
  负债及持有人权益合计180,742.84112,040.33105,529.5065,925.44