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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2023-01-20     1.0973-0.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,920.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款458.52582.91215.04446.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,466.321,539.111,770.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.410.43
  清算备付金0.000.000.00192.84
  应收股票清算款0.000.000.00837.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,925.4473,732.3382,312.8285,402.99
负债
  应付基金管理费16.0016.2215.3215.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.335.415.115.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款970.079,599.9819,999.9522,917.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.223.052.32
  其他应付款项11.4417.909.3317.00
  应付利息0.000.665.537.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,002.849,643.3920,038.2822,965.55
  基金单位总额60,009.7560,009.7060,022.2360,049.24
  未分配净收益4,912.864,079.252,252.312,388.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,922.6064,088.9562,274.5362,437.43
  负债及持有人权益合计65,925.4473,732.3382,312.8285,402.99