0.2587% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-02-18 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,008.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 446.12 | 629.03 | 492.79 | 291.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,770.60 | 1,034.57 | 1,367.88 | 1,729.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 1.85 | 2.55 | 0.65 |
| 清算备付金 | 192.84 | 159.47 | 891.95 | 1,105.83 |
| 应收股票清算款 | 837.52 | 0.00 | 0.00 | 478.02 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,402.99 | 74,195.62 | 70,655.59 | 73,016.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.90 | 15.78 | 9.32 | 15.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.30 | 5.26 | 3.11 | 5.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,917.91 | 10,005.77 | 7,297.98 | 10,399.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.32 | 2.60 | 1.14 | 3.41 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 7.46 | 6.01 | 16.00 |
| 应付利息 | 7.12 | 1.12 | 0.19 | 0.78 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,965.55 | 10,038.00 | 7,317.96 | 10,441.32 |
| 基金单位总额 | 60,049.24 | 59,999.99 | 59,999.99 | 60,000.01 |
| 未分配净收益 | 2,388.20 | 4,157.62 | 3,337.63 | 2,574.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,437.43 | 64,157.61 | 63,337.62 | 62,574.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,402.99 | 74,195.62 | 70,655.59 | 73,016.13 |