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天弘裕利混合C(005997)

2021-10-22     1.10510.2631%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,600.001,800.004,034.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.4810,695.227.88738.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计555.27186.6167.80219.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.370.720.480.00
  清算备付金859.6056.5219.0049.24
  应收股票清算款708.694.56200.920.00
  新股申购款1.4424.0810.729.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,035.9053,629.135,084.2016,101.48
负债
  应付基金管理费24.126.761.977.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.031.690.491.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,500.000.000.00916.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款295.4010,600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.5810.050.260.98
  其他应付款项8.8618.939.7716.91
  应付利息0.000.000.000.14
  应付赎回款5.5528.29103.03727.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.880.210.020.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,848.5210,666.45115.791,672.19
  基金单位总额38,279.0837,177.904,623.7713,473.17
  未分配净收益6,908.315,784.78344.64956.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,187.3942,962.684,968.4114,429.29
  负债及持有人权益合计59,035.9053,629.135,084.2016,101.48