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工银添祥一年定开债券(006004)

2024-04-18     1.25200.0559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.4281.43100.12219.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.367.136.820.07
  清算备付金3,656.194,959.89935.5663.42
  应收股票清算款19,999.770.0029.900.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值424,553.98370,034.21298,562.8112,343.51
负债
  应付基金管理费57.8357.7057.614.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2819.2319.201.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款196,165.72135,635.4671,660.601,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0029.89130.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2419.4020.6213.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.8221.8013.630.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196,291.89135,753.5871,801.561,700.36
  基金单位总额185,908.77194,207.73194,207.739,006.95
  未分配净收益42,353.3240,072.9032,553.521,636.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值228,262.09234,280.63226,761.2510,643.15
  负债及持有人权益合计424,553.98370,034.21298,562.8112,343.51