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工银添祥一年定开债券(006004)

2022-09-28     1.1807-0.0423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.10148.4759.39108.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00167.08568.87368.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.071.630.487.19
  清算备付金63.4245.33239.74325.71
  应收股票清算款0.00908.360.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,343.5113,503.8834,140.8037,948.14
负债
  应付基金管理费4.354.4710.4710.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.391.433.353.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,550.002,900.008,600.0012,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.250.000.003.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.200.100.82
  其他应付款项13.9317.9315.8618.93
  应付利息0.000.874.400.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.542.162.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,700.362,925.458,636.3312,939.72
  基金单位总额9,006.959,006.9522,317.4222,317.42
  未分配净收益1,636.191,571.483,187.042,691.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,643.1510,578.4425,504.4725,008.42
  负债及持有人权益合计12,343.5113,503.8834,140.8037,948.14