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东吴鼎泰纯债债券(006026)

2020-11-23     1.00580.1593%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,375.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款40.80202.0127.97
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,215.842,227.281,272.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.360.15
  清算备付金0.000.006.22
  应收股票清算款0.000.005,000.00
  新股申购款0.000.650.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值110,552.65112,736.5995,268.70
负债
  应付基金管理费22.5723.5222.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.527.847.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款19,836.4719,999.964,605.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.661.571.99
  其他应付款项10.3519.009.29
  应付利息1.161.870.56
  应付赎回款0.040.010.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.123.055.32
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19,881.9020,056.824,653.22
  基金单位总额90,005.1690,006.3490,006.09
  未分配净收益665.592,673.43609.39
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值90,670.7592,679.7790,615.48
  负债及持有人权益合计110,552.65112,736.5995,268.70