0.0590% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,375.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40.80 | 202.01 | 27.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,215.84 | 2,227.28 | 1,272.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.36 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 6.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,552.65 | 112,736.59 | 95,268.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.57 | 23.52 | 22.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.52 | 7.84 | 7.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,836.47 | 19,999.96 | 4,605.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.66 | 1.57 | 1.99 |
| 其他应付款项 | 10.35 | 19.00 | 9.29 |
| 应付利息 | 1.16 | 1.87 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.12 | 3.05 | 5.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,881.90 | 20,056.82 | 4,653.22 |
| 基金单位总额 | 90,005.16 | 90,006.34 | 90,006.09 |
| 未分配净收益 | 665.59 | 2,673.43 | 609.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,670.75 | 92,679.77 | 90,615.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,552.65 | 112,736.59 | 95,268.70 |