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永赢惠益债券C(006044)

2020-09-30     1.01610.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本76,369.7730,714.680.003,252.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.27408.83114.90222.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22,143.7411,723.249,863.6814,076.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,159,489.98616,475.05686,911.27598,989.42
负债
  应付基金管理费254.23140.54151.81143.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费84.7446.8550.6047.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,108.3455,704.8981,613.679,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.545.308.738.32
  其他应付款项14.8425.9014.6219.00
  应付利息13.106.2523.6515.78
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,485.7955,929.7381,863.0910,234.12
  基金单位总额981,902.48537,365.47578,159.00572,221.57
  未分配净收益37,101.7123,179.8626,889.1816,533.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,019,004.18560,545.33605,048.19588,755.30
  负债及持有人权益合计1,159,489.98616,475.05686,911.27598,989.42