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永赢惠益债券C(006044)

2023-02-08     1.0524-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,220.350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.2665.89211.88192.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008,365.764,831.687,526.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.410.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值438,564.90528,731.75367,573.92458,726.55
负债
  应付基金管理费89.12112.9890.43112.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.7137.6630.1437.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,617.61105,718.490.0013,708.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.135.862.98
  其他应付款项32.3025.9014.3124.90
  应付利息0.0025.200.003.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,768.73105,929.37140.7513,890.71
  基金单位总额344,594.87406,507.32353,045.72432,091.12
  未分配净收益17,201.2916,295.0514,387.4512,744.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值361,796.17422,802.38367,433.17444,835.84
  负债及持有人权益合计438,564.90528,731.75367,573.92458,726.55