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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)

2024-05-24     1.14370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.15228.02263.54427.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.230.002.69
  清算备付金599.120.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296,580.12301,462.62285,972.21240,008.30
负债
  应付基金管理费56.3053.7753.9952.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7717.9218.0017.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,537.5383,012.7173,256.2828,005.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.550.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.5819.8125.4913.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.5218.6222.9818.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,652.2583,122.8373,376.7528,106.17
  基金单位总额197,467.05197,467.05197,467.05197,467.05
  未分配净收益24,460.8220,872.7415,128.4114,435.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,927.87218,339.79212,595.46211,902.13
  负债及持有人权益合计296,580.12301,462.62285,972.21240,008.30