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恒越研究精选混合A(006049)

2022-08-11     2.6023-1.0984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,153.948,009.901,289.69409.79
  应收股利0.001.310.000.00
  利息合计3.246.249.083.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00852.670.000.00
  清算备付金3,244.932,586.50500.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款143.982,676.232,631.4412.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,007.9799,288.0122,405.925,883.79
负债
  应付基金管理费182.7298.4118.553.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.186.561.240.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00993.89621.55179.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.2225.5521.7416.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款222.61261.97617.687.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额469.261,395.571,282.37206.34
  基金单位总额50,030.4934,248.4310,041.594,389.37
  未分配净收益91,508.2363,644.0011,081.961,288.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,538.7297,892.4321,123.565,677.45
  负债及持有人权益合计142,007.9799,288.0122,405.925,883.79