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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-09-22     1.01570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,296.520.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款328.64155.91253.0764.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,934.885,852.786,070.526,168.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.410.831.350.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,405.13351,434.99397,133.30383,822.50
负债
  应付基金管理费49.4577.5776.9878.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4825.8625.6626.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,392.8548,494.0789,016.2974,730.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.107.669.338.61
  其他应付款项11.379.9011.3410.90
  应付利息13.6515.8366.6443.36
  应付赎回款0.050.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.8132.8242.0541.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,512.7748,663.7089,248.3174,938.79
  基金单位总额198,766.34298,764.35303,800.81303,670.56
  未分配净收益2,126.024,006.954,084.175,213.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,892.36302,771.30307,884.98308,883.71
  负债及持有人权益合计248,405.13351,434.99397,133.30383,822.50