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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-03-01     1.01000.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253.0764.20178.1096.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,070.526,168.937,835.6512,116.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.350.000.000.14
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,133.30383,822.50421,702.81756,183.80
负债
  应付基金管理费76.9878.4676.42156.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6626.1525.4752.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款89,016.2974,730.27110,647.53140,527.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.338.618.026.62
  其他应付款项11.3410.9012.0616.10
  应付利息66.6443.3662.20145.38
  应付赎回款0.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.0541.0440.7665.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,248.3174,938.79110,872.46140,969.88
  基金单位总额303,800.81303,670.56303,659.60603,675.73
  未分配净收益4,084.175,213.157,170.7511,538.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值307,884.98308,883.71310,830.35615,213.92
  负债及持有人权益合计397,133.30383,822.50421,702.81756,183.80