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中加颐睿纯债债券C(006067)

2024-03-18     1.03990.0481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,000.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.62152.83118.7030.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,620.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.090.130.621.08
  清算备付金0.000.000.0018.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.080.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,702.88382,273.80253,296.57264,225.11
负债
  应付基金管理费79.2465.9360.8460.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.4121.9820.2820.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,704.7041,108.646,200.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.01
  其他应付款项22.3627.5615.1522.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.030.100.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.9623.3526.2618.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,871.7441,248.576,323.06124.35
  基金单位总额345,215.25339,791.00242,762.17257,640.22
  未分配净收益7,615.891,234.224,211.346,460.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值352,831.14341,025.22246,973.51264,100.76
  负债及持有人权益合计409,702.88382,273.80253,296.57264,225.11