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中加颐睿纯债债券C(006067)

2021-04-19     1.00760.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,296.520.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.91253.0764.20178.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,852.786,070.526,168.937,835.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.831.350.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值351,434.99397,133.30383,822.50421,702.81
负债
  应付基金管理费77.5776.9878.4676.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.8625.6626.1525.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,494.0789,016.2974,730.27110,647.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.669.338.618.02
  其他应付款项9.9011.3410.9012.06
  应付利息15.8366.6443.3662.20
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.8242.0541.0440.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,663.7089,248.3174,938.79110,872.46
  基金单位总额298,764.35303,800.81303,670.56303,659.60
  未分配净收益4,006.954,084.175,213.157,170.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,771.30307,884.98308,883.71310,830.35
  负债及持有人权益合计351,434.99397,133.30383,822.50421,702.81