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永赢荣益债券A(006092)

2022-01-14     1.05180.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.0863.79159.5333.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,222.642,853.472,526.802,873.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,516.74141,372.72144,504.17145,764.49
负债
  应付基金管理费26.3226.9726.7427.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.778.998.919.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,500.0437,277.8635,793.4137,113.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.662.572.553.19
  其他应付款项35.5233.1023.5521.10
  应付利息7.4931.3519.8120.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.5616.3719.9816.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,597.3737,397.2035,894.9537,211.36
  基金单位总额99,874.4999,874.5099,874.5199,874.53
  未分配净收益7,044.884,101.018,734.718,678.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,919.38103,975.52108,609.22108,553.13
  负债及持有人权益合计121,516.74141,372.72144,504.17145,764.49