资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 53.86 | 68.17 | 138.08 | 63.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 2,601.53 | 2,222.64 | 2,853.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.26 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 650.65 | 727.35 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 125,750.07 | 125,241.10 | 121,516.74 | 141,372.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.34 | 26.92 | 26.32 | 26.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.78 | 8.97 | 8.77 | 8.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 18,749.08 | 20,404.36 | 14,500.04 | 37,277.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.94 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.82 | 1.66 | 2.57 |
其他应付款项 | 32.66 | 45.10 | 35.52 | 33.10 |
应付利息 | 0.00 | 5.48 | 7.49 | 31.35 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.12 | 14.11 | 17.56 | 16.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18,833.91 | 20,510.71 | 14,597.37 | 37,397.20 |
基金单位总额 | 99,874.42 | 99,874.43 | 99,874.49 | 99,874.50 |
未分配净收益 | 7,041.74 | 4,855.95 | 7,044.88 | 4,101.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 106,916.16 | 104,730.39 | 106,919.38 | 103,975.52 |
负债及持有人权益合计 | 125,750.07 | 125,241.10 | 121,516.74 | 141,372.72 |