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永赢荣益债券A(006092)

2023-01-20     1.05320.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.8668.17138.0863.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,601.532,222.642,853.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.261.970.000.00
  清算备付金650.65727.350.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,750.07125,241.10121,516.74141,372.72
负债
  应付基金管理费26.3426.9226.3226.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.788.978.778.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,749.0820,404.3614,500.0437,277.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.943.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.821.662.57
  其他应付款项32.6645.1035.5233.10
  应付利息0.005.487.4931.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.1214.1117.5616.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,833.9120,510.7114,597.3737,397.20
  基金单位总额99,874.4299,874.4399,874.4999,874.50
  未分配净收益7,041.744,855.957,044.884,101.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,916.16104,730.39106,919.38103,975.52
  负债及持有人权益合计125,750.07125,241.10121,516.74141,372.72