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永赢荣益债券A(006092)

2024-06-20     1.04840.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.3437.8342.8253.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.622.500.26
  清算备付金0.000.000.00650.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,700.21145,602.15124,234.60125,750.07
负债
  应付基金管理费26.9826.3127.0626.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.998.779.028.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,315.1338,667.0518,866.1418,749.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.7926.4434.8332.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.901.870.0016.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,387.7938,730.4518,937.0418,833.91
  基金单位总额99,874.3999,874.4199,874.4199,874.42
  未分配净收益2,438.036,997.305,423.147,041.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,312.42106,871.71105,297.55106,916.16
  负债及持有人权益合计124,700.21145,602.15124,234.60125,750.07