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永赢荣益债券A(006092)

2020-10-23     1.09170.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.5333.51236.8049.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,526.802,873.112,680.552,470.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,504.17145,764.49137,678.21132,617.12
负债
  应付基金管理费26.7427.5825.7525.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.919.198.588.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,793.4137,113.2732,853.2931,099.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.553.192.642.50
  其他应付款项23.5521.1011.8611.90
  应付利息19.8120.1114.8055.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.9816.9121.2012.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,894.9537,211.3632,938.1231,216.17
  基金单位总额99,874.5199,874.5399,874.5699,874.57
  未分配净收益8,734.718,678.604,865.541,526.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,609.22108,553.13104,740.09101,400.95
  负债及持有人权益合计144,504.17145,764.49137,678.21132,617.12