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永赢荣益债券C(006093)

2021-05-17     1.06240.0471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.79159.5333.51236.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,853.472,526.802,873.112,680.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,372.72144,504.17145,764.49137,678.21
负债
  应付基金管理费26.9726.7427.5825.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.998.919.198.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,277.8635,793.4137,113.2732,853.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.572.553.192.64
  其他应付款项33.1023.5521.1011.86
  应付利息31.3519.8120.1114.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.3719.9816.9121.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,397.2035,894.9537,211.3632,938.12
  基金单位总额99,874.5099,874.5199,874.5399,874.56
  未分配净收益4,101.018,734.718,678.604,865.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,975.52108,609.22108,553.13104,740.09
  负债及持有人权益合计141,372.72144,504.17145,764.49137,678.21