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富荣价值精选混合A(006109)

2021-07-23     1.4750-0.6801%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,800.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.6791.26231.21368.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.75741.460.082.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.088.345.583.73
  清算备付金11.4627,265.5937.5918.14
  应收股票清算款1,340.810.63172.65144.31
  新股申购款1.121.7636.110.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,125.7367,432.702,819.801,797.85
负债
  应付基金管理费1.4932.171.660.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.255.360.280.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款218.390.0077.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.740.0712.537.55
  其他应付款项10.0113.8210.042.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.121,562.5833.1646.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.072.150.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.751,616.95135.0157.87
  基金单位总额2,478.4740,122.891,964.911,599.49
  未分配净收益392.5225,692.87719.88140.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,870.9865,815.762,684.791,739.97
  负债及持有人权益合计3,125.7367,432.702,819.801,797.85