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富荣价值精选混合A(006109)

2024-12-09     0.54820.0730%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本980.310.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.25519.711,799.96714.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.503.005.039.92
  清算备付金42.2573.2440.4788.10
  应收股票清算款0.000.000.0044.60
  新股申购款0.290.070.200.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,111.705,795.536,091.457,292.26
负债
  应付基金管理费2.032.923.003.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.490.500.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.6841.5318.5446.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.921.230.020.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.9847.6023.5352.87
  基金单位总额9,473.419,217.609,253.2210,142.57
  未分配净收益-5,377.68-3,469.67-3,185.30-2,903.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,095.725,747.936,067.927,239.38
  负债及持有人权益合计4,111.705,795.536,091.457,292.26