/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
富荣价值精选混合A(006109) - 搜狐基金
富荣价值精选混合A(006109)
2024-12-09
0.54820.0730%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 980.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 193.25 | 519.71 | 1,799.96 | 714.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.50 | 3.00 | 5.03 | 9.92 |
清算备付金 | 42.25 | 73.24 | 40.47 | 88.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
新股申购款 | 0.29 | 0.07 | 0.20 | 0.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,111.70 | 5,795.53 | 6,091.45 | 7,292.26 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.03 | 2.92 | 3.00 | 3.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.34 | 0.49 | 0.50 | 0.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.68 | 41.53 | 18.54 | 46.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.92 | 1.23 | 0.02 | 0.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.98 | 47.60 | 23.53 | 52.87 |
基金单位总额 | 9,473.41 | 9,217.60 | 9,253.22 | 10,142.57 |
未分配净收益 | -5,377.68 | -3,469.67 | -3,185.30 | -2,903.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,095.72 | 5,747.93 | 6,067.92 | 7,239.38 |
负债及持有人权益合计 | 4,111.70 | 5,795.53 | 6,091.45 | 7,292.26 |