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富荣价值精选混合C(006110)

2024-06-12     0.43570.3224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款519.711,799.96714.42743.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.005.039.9221.52
  清算备付金73.2440.4788.1045.13
  应收股票清算款0.000.0044.601.23
  新股申购款0.070.200.251.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,795.536,091.457,292.269,028.18
负债
  应付基金管理费2.923.003.714.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.500.620.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.5318.5446.6437.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.230.020.070.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.6023.5352.8745.39
  基金单位总额9,217.609,253.2210,142.5710,058.56
  未分配净收益-3,469.67-3,185.30-2,903.19-1,075.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,747.936,067.927,239.388,982.79
  负债及持有人权益合计5,795.536,091.457,292.269,028.18