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国泰丰祺纯债债券A(006116)

2024-03-18     1.04330.1536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.14309.7098.44539.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,499.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.330.000.03
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款50,428.810.000.000.00
  新股申购款0.000.0099,999.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值850,879.54296,036.28448,801.41601,015.92
负债
  应付基金管理费151.0764.6278.43123.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.3621.5426.1441.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款167,021.6163,055.1141,802.8699,688.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.51
  其他应付款项25.0937.4524.8414.00
  应付利息0.000.000.0031.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167,248.1363,178.7241,932.2899,905.40
  基金单位总额667,032.07229,181.89393,873.49476,818.69
  未分配净收益16,599.343,675.6712,995.6524,291.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值683,631.41232,857.56406,869.13501,110.53
  负债及持有人权益合计850,879.54296,036.28448,801.41601,015.92