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中融聚明定期开放债券(006120)

2021-07-23     1.08160.0555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.575,055.0055.185,008.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,922.403,789.372,245.072,651.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.291.522.96
  清算备付金529.761,184.461,310.241,010.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,732.65218,664.08148,900.21136,577.01
负债
  应付基金管理费52.4238.3226.8825.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4712.778.968.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,516.1262,872.9643,322.7733,620.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.632.031.741.85
  其他应付款项17.439.1318.439.10
  应付利息38.1554.1020.9025.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.771.690.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,651.9962,991.0243,400.2933,690.11
  基金单位总额193,637.80146,574.64100,226.94100,226.94
  未分配净收益13,442.869,098.425,272.992,659.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,080.66155,673.06105,499.93102,886.91
  负债及持有人权益合计287,732.65218,664.08148,900.21136,577.01