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国联聚明定期开放债券(006120)

2024-03-27     1.04490.0479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.8556.5239.320.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,316.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.412.250.251.18
  清算备付金381.63953.72942.54997.85
  应收股票清算款29.590.005,000.00378.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值302,232.46310,307.56306,074.82294,151.74
负债
  应付基金管理费49.4550.9450.9852.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4816.9816.9917.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款105,780.01109,809.89100,748.2687,684.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.9718.504,987.75367.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.95
  其他应付款项14.4023.3713.4218.93
  应付利息0.000.000.0062.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.758.897.198.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105,892.05109,928.56105,824.5988,215.39
  基金单位总额193,637.82193,637.82193,637.82193,637.82
  未分配净收益2,702.596,741.196,612.4212,298.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,340.41200,379.00200,250.24205,936.36
  负债及持有人权益合计302,232.46310,307.56306,074.82294,151.74