资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.85 | 56.52 | 39.32 | 0.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,316.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.41 | 2.25 | 0.25 | 1.18 |
清算备付金 | 381.63 | 953.72 | 942.54 | 997.85 |
应收股票清算款 | 29.59 | 0.00 | 5,000.00 | 378.24 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 302,232.46 | 310,307.56 | 306,074.82 | 294,151.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 49.45 | 50.94 | 50.98 | 52.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.48 | 16.98 | 16.99 | 17.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 105,780.01 | 109,809.89 | 100,748.26 | 87,684.82 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 23.97 | 18.50 | 4,987.75 | 367.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
其他应付款项 | 14.40 | 23.37 | 13.42 | 18.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.07 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.75 | 8.89 | 7.19 | 8.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 105,892.05 | 109,928.56 | 105,824.59 | 88,215.39 |
基金单位总额 | 193,637.82 | 193,637.82 | 193,637.82 | 193,637.82 |
未分配净收益 | 2,702.59 | 6,741.19 | 6,612.42 | 12,298.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 196,340.41 | 200,379.00 | 200,250.24 | 205,936.36 |
负债及持有人权益合计 | 302,232.46 | 310,307.56 | 306,074.82 | 294,151.74 |