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南方赢元债券A(006149)

2025-07-28     1.11080.1262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0052.4322.7159.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.781.852.42
  清算备付金0.00125.570.00593.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00136,742.53136,702.41119,843.96
负债
  应付基金管理费0.0025.3926.4725.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.468.828.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030,010.4935,715.5016,000.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,203.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.7224.7413.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.047.014.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0033,269.6835,782.5516,053.08
  基金单位总额0.0093,189.5393,191.1993,212.67
  未分配净收益0.0010,283.327,728.6810,578.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00103,472.85100,919.87103,790.88
  负债及持有人权益合计0.00136,742.53136,702.41119,843.96