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基金概况
财务数据
南方赢元债券(006149)
2020-01-23
1.0245
0.0879%
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.98 | 94.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,450.05 | 5,287.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.80 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 156,473.43 | 242,303.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.27 | 49.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.76 | 16.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,003.98 | 49,496.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.94 | 3.40 |
| 其他应付款项 | 10.20 | 12.90 |
| 应付利息 | 1.78 | 68.16 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,068.92 | 49,646.94 |
| 基金单位总额 | 149,152.48 | 189,075.48 |
| 未分配净收益 | 1,252.04 | 3,581.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,404.51 | 192,656.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,473.43 | 242,303.80 |
