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融通增辉定开债券发起式(006163)

2023-02-03     1.01860.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.3761.48176.5837.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,076.344,831.761,375.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.212.544.703.83
  清算备付金87.90466.95551.10257.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,459.91382,351.92307,151.08109,312.09
负债
  应付基金管理费38.5682.8770.0223.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6420.7217.505.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,958.22157,420.0493,529.4740,316.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.664.362.49
  其他应付款项18.4322.909.8317.90
  应付利息0.0062.7935.6523.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.579.1710.302.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,029.42157,674.4393,677.1340,392.03
  基金单位总额109,922.74213,507.26191,723.9964,794.63
  未分配净收益7,507.7411,170.2321,749.954,125.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,430.49224,677.49213,473.9568,920.07
  负债及持有人权益合计148,459.91382,351.92307,151.08109,312.09