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融通增辉定开债券发起式(006163)

2024-04-17     1.06400.0658%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.8455.572.96100.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.163.727.359.21
  清算备付金3.6724.631,409.0787.90
  应收股票清算款0.000.00199.700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,886.99116,960.93104,484.12148,459.91
负债
  应付基金管理费34.7718.5724.7938.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.694.646.209.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,730.0216,002.2134,529.5530,958.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5111.6028.5518.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.100.531.584.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,798.1016,037.5634,590.6631,029.42
  基金单位总额99,118.1299,118.1268,742.80109,922.74
  未分配净收益3,970.771,805.251,150.667,507.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,088.90100,923.3769,893.46117,430.49
  负债及持有人权益合计143,886.99116,960.93104,484.12148,459.91