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融通增辉定开债券发起式(006163)

2025-07-17     1.11090.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.99395.28101.8455.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.163.72
  清算备付金3.723.693.6724.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,701.08139,305.70143,886.99116,960.93
负债
  应付基金管理费36.4034.8534.7718.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.108.718.694.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,719.6232,617.0540,730.0216,002.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.6113.8721.5111.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.842.883.100.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,790.5632,677.3640,798.1016,037.56
  基金单位总额98,097.0299,118.1299,118.1299,118.12
  未分配净收益9,813.507,510.223,970.771,805.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,910.52106,628.34103,088.90100,923.37
  负债及持有人权益合计133,701.08139,305.70143,886.99116,960.93