资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.37 | 61.48 | 176.58 | 37.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 4,076.34 | 4,831.76 | 1,375.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.21 | 2.54 | 4.70 | 3.83 |
清算备付金 | 87.90 | 466.95 | 551.10 | 257.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 148,459.91 | 382,351.92 | 307,151.08 | 109,312.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 38.56 | 82.87 | 70.02 | 23.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.64 | 20.72 | 17.50 | 5.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 30,958.22 | 157,420.04 | 93,529.47 | 40,316.73 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 50.29 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 5.66 | 4.36 | 2.49 |
其他应付款项 | 18.43 | 22.90 | 9.83 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 62.79 | 35.65 | 23.05 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.57 | 9.17 | 10.30 | 2.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31,029.42 | 157,674.43 | 93,677.13 | 40,392.03 |
基金单位总额 | 109,922.74 | 213,507.26 | 191,723.99 | 64,794.63 |
未分配净收益 | 7,507.74 | 11,170.23 | 21,749.95 | 4,125.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 117,430.49 | 224,677.49 | 213,473.95 | 68,920.07 |
负债及持有人权益合计 | 148,459.91 | 382,351.92 | 307,151.08 | 109,312.09 |