资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 162.96 | 149.39 | 163.81 | 54.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.42 | 7.14 | 3.02 | 2.15 |
清算备付金 | 368.17 | 375.44 | 433.96 | 660.03 |
应收股票清算款 | 278.23 | 0.00 | 383.06 | 275.10 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 221,435.70 | 173,503.55 | 153,496.75 | 105,132.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.04 | 29.66 | 26.14 | 19.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.35 | 9.89 | 8.71 | 6.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 48,819.44 | 53,067.18 | 50,372.58 | 28,715.71 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 308.08 | 2.36 | 314.49 | 259.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.75 | 10.84 | 18.53 | 9.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 17.37 | 15.78 | 10.68 | 10.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49,222.02 | 53,135.71 | 50,751.12 | 29,020.85 |
基金单位总额 | 163,287.39 | 112,758.74 | 100,393.24 | 75,925.88 |
未分配净收益 | 8,926.29 | 7,609.10 | 2,352.39 | 185.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 172,213.68 | 120,367.84 | 102,745.63 | 76,111.31 |
负债及持有人权益合计 | 221,435.70 | 173,503.55 | 153,496.75 | 105,132.16 |