行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信稳裕三个月定开债券发起式(006174)

2024-05-17     1.08670.2861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.96149.39163.8154.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.427.143.022.15
  清算备付金368.17375.44433.96660.03
  应收股票清算款278.230.00383.06275.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值221,435.70173,503.55153,496.75105,132.16
负债
  应付基金管理费43.0429.6626.1419.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.359.898.716.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,819.4453,067.1850,372.5828,715.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款308.082.36314.49259.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7510.8418.539.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.3715.7810.6810.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,222.0253,135.7150,751.1229,020.85
  基金单位总额163,287.39112,758.74100,393.2475,925.88
  未分配净收益8,926.297,609.102,352.39185.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,213.68120,367.84102,745.6376,111.31
  负债及持有人权益合计221,435.70173,503.55153,496.75105,132.16