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融通增悦债券(006206)

2020-06-02     1.0117-0.4428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本25,784.111,980.0129,979.80
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款272.22112.6791.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,630.573,268.488,787.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.004.443.31
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值332,567.41176,153.60436,004.90
负债
  应付基金管理费57.6940.5589.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.2313.5229.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款30,499.9214,199.9860,199.87
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.315.115.56
  其他应付款项26.9013.574.00
  应付利息2.842.0854.80
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额30,610.8914,274.8260,383.71
  基金单位总额297,118.00159,300.76368,028.37
  未分配净收益4,838.512,578.027,592.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值301,956.51161,878.78375,621.19
  负债及持有人权益合计332,567.41176,153.60436,004.90