0.0132% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,396.04 | 7,560.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.43 | 65.91 | 16.07 | 39,181.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,114.91 | 2,754.24 | 2,618.62 | 3,727.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 0.39 | 3.96 | 5.81 |
| 清算备付金 | 419.09 | 850.33 | 15.62 | 223.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.06 | 2.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,665.93 | 132,856.50 | 103,376.87 | 211,669.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.25 | 25.75 | 26.21 | 49.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.75 | 8.58 | 8.74 | 16.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,003.54 | 28,019.53 | 50.00 | 11,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.15 | 2.05 | 1.57 | 2.78 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 9.60 | 20.90 | 7.77 |
| 应付利息 | 5.38 | 3.30 | 0.00 | 9.89 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.48 | 13.93 | 13.87 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,079.95 | 28,082.78 | 121.30 | 11,086.38 |
| 基金单位总额 | 27,485.63 | 27,536.76 | 27,650.26 | 55,002.85 |
| 未分配净收益 | 76,100.35 | 77,236.95 | 75,605.31 | 145,580.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,585.98 | 104,773.72 | 103,255.57 | 200,583.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,665.93 | 132,856.50 | 103,376.87 | 211,669.89 |