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东方臻宝纯债债券A(006210)

2021-04-16     3.79560.0132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,396.047,560.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.4365.9116.0739,181.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,114.912,754.242,618.623,727.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.393.965.81
  清算备付金419.09850.3315.62223.94
  应收股票清算款0.000.0050.000.00
  新股申购款0.000.062.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,665.93132,856.50103,376.87211,669.89
负债
  应付基金管理费26.2525.7526.2149.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.758.588.7416.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,003.5428,019.5350.0011,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.152.051.572.78
  其他应付款项18.409.6020.907.77
  应付利息5.383.300.009.89
  应付赎回款0.000.020.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.4813.9313.870.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,079.9528,082.78121.3011,086.38
  基金单位总额27,485.6327,536.7627,650.2655,002.85
  未分配净收益76,100.3577,236.9575,605.31145,580.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,585.98104,773.72103,255.57200,583.52
  负债及持有人权益合计132,665.93132,856.50103,376.87211,669.89