行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方臻宝纯债债券A(006210)

2023-02-03     4.19350.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.1818.40158.1019.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,352.213,214.233,114.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.180.030.75
  清算备付金770.36826.86235.31419.09
  应收股票清算款0.0034.290.000.00
  新股申购款26.471.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值136,020.24131,747.15135,778.39132,665.93
负债
  应付基金管理费28.3127.9825.9826.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.449.338.668.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,475.8921,529.9630,021.4429,003.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.040.000.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.962.373.15
  其他应付款项12.6418.409.5818.40
  应付利息0.000.3013.745.38
  应付赎回款25.250.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.0317.6512.5514.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,570.6721,606.5930,095.0229,079.95
  基金单位总额28,665.0227,520.7027,483.1827,485.63
  未分配净收益86,784.5682,619.8678,200.1976,100.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,449.58110,140.56105,683.37103,585.98
  负债及持有人权益合计136,020.24131,747.15135,778.39132,665.93