0.0680% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,648.08 | 329.96 | 597.11 | 270.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 112.76 | 135.67 | 71.22 | 16.18 |
| 清算备付金 | 24,528.40 | 10,890.16 | 49,784.27 | 3,933.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 29,987.12 | 136,921.11 | 14,993.62 |
| 新股申购款 | 22,500.44 | 692.88 | 1,907.13 | 1,540.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,206,857.99 | 1,992,783.92 | 2,609,430.91 | 543,047.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 375.68 | 512.94 | 469.51 | 102.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 125.23 | 170.98 | 156.50 | 34.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 509,009.72 | 111,776.93 | 306,270.34 | 67,512.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,018.58 | 30,015.96 | 130,932.72 | 5,000.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.38 | 75.12 | 82.41 | 40.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,272.04 | 5,658.22 | 294.85 | 499.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 77.71 | 109.82 | 112.23 | 20.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 515,931.97 | 148,329.25 | 438,330.06 | 73,227.92 |
| 基金单位总额 | 504,955.80 | 576,500.37 | 703,261.98 | 263,724.16 |
| 未分配净收益 | 1,185,970.22 | 1,267,954.30 | 1,467,838.86 | 206,095.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,690,926.02 | 1,844,454.67 | 2,171,100.84 | 469,819.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,206,857.99 | 1,992,783.92 | 2,609,430.91 | 543,047.36 |