0.0286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.18 | 18.40 | 158.10 | 19.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,352.21 | 3,214.23 | 3,114.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.75 |
| 清算备付金 | 770.36 | 826.86 | 235.31 | 419.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 34.29 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.47 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,020.24 | 131,747.15 | 135,778.39 | 132,665.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.31 | 27.98 | 25.98 | 26.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.44 | 9.33 | 8.66 | 8.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,475.89 | 21,529.96 | 30,021.44 | 29,003.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.04 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.96 | 2.37 | 3.15 |
| 其他应付款项 | 12.64 | 18.40 | 9.58 | 18.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.30 | 13.74 | 5.38 |
| 应付赎回款 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.03 | 17.65 | 12.55 | 14.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,570.67 | 21,606.59 | 30,095.02 | 29,079.95 |
| 基金单位总额 | 28,665.02 | 27,520.70 | 27,483.18 | 27,485.63 |
| 未分配净收益 | 86,784.56 | 82,619.86 | 78,200.19 | 76,100.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,449.58 | 110,140.56 | 105,683.37 | 103,585.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,020.24 | 131,747.15 | 135,778.39 | 132,665.93 |