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东方臻宝纯债债券C(006211)

2020-09-18     1.08510.1199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,396.047,560.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.9116.0739,181.81178.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,754.242,618.623,727.823,184.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.393.965.812.65
  清算备付金850.3315.62223.940.00
  应收股票清算款0.0050.000.000.00
  新股申购款0.062.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,856.50103,376.87211,669.89178,959.67
负债
  应付基金管理费25.7526.2149.4040.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.588.7416.4713.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,019.5350.0011,000.0026,053.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.051.572.783.28
  其他应付款项9.6020.907.7711.40
  应付利息3.300.009.8918.09
  应付赎回款0.020.000.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.9313.870.0018.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,082.78121.3011,086.3826,158.37
  基金单位总额27,536.7627,650.2655,002.85150,261.53
  未分配净收益77,236.9575,605.31145,580.672,539.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,773.72103,255.57200,583.52152,801.30
  负债及持有人权益合计132,856.50103,376.87211,669.89178,959.67