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交银创新成长混合(006223)

2022-01-17     2.49211.5898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,872.2711,050.156,466.422,502.69
  应收股利24.870.9950.840.00
  利息合计0.771.290.761.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金184.8151.8125.9591.78
  清算备付金675.60174.54586.14535.54
  应收股票清算款491.730.000.00712.99
  新股申购款26.2930.566,470.2723.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,528.81102,634.1272,072.9626,145.35
负债
  应付基金管理费82.35129.5471.2731.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7221.5911.885.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款264.3357.812,303.74921.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.2391.4242.4035.03
  其他应付款项10.4519.599.4418.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.35931.96305.34172.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额666.441,251.912,744.061,184.69
  基金单位总额24,392.5141,335.9834,064.4716,571.27
  未分配净收益38,469.8660,046.2235,264.428,389.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,862.37101,382.2069,328.8924,960.66
  负债及持有人权益合计63,528.81102,634.1272,072.9626,145.35