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宝盈盈润纯债债券(006242)

2021-07-26     1.02770.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本700.003,300.00500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款242.11103.75109.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,037.101,268.281,293.58
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.150.490.86
  清算备付金20.0057.45314.29
  应收股票清算款100.55702.850.00
  新股申购款0.112.260.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值50,640.2251,283.9850,474.17
负债
  应付基金管理费12.9012.6212.88
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.304.214.29
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00500.080.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.060.150.49
  其他应付款项18.008.955.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.0413.452.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金12.527.063.61
  预提费用0.000.000.00
  负债总额50.82546.5328.29
  基金单位总额50,151.7850,363.4150,022.93
  未分配净收益437.62374.05422.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,589.4050,737.4650,445.88
  负债及持有人权益合计50,640.2251,283.9850,474.17