行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)

2020-10-20     1.32950.8266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款417.44225.33303.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.052.991.11
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.442.944.15
  清算备付金73.6233.1437.85
  应收股票清算款2.030.000.00
  新股申购款11.1111.7918.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,156.896,385.215,533.55
负债
  应付基金管理费2.092.622.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.420.520.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.828.188.66
  其他应付款项16.9613.004.97
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12.0919.063.87
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.100.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额39.5643.5620.28
  基金单位总额4,452.475,636.765,044.16
  未分配净收益664.86704.90469.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,117.336,341.655,513.27
  负债及持有人权益合计5,156.896,385.215,533.55