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平安惠轩债券(006264)

2020-06-05     1.0133-0.2363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00149,897.1010,700.07
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款321.465,137.65362.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计16,987.6316,165.4115,075.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金93.6849.400.61
  清算备付金5,202.183,235.0243.90
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,163,449.131,283,023.291,232,318.03
负债
  应付基金管理费241.72260.51269.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费80.5786.8489.75
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款214,818.10223,117.91176,728.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.850.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.5423.8214.25
  其他应付款项11.9014.0110.40
  应付利息35.1953.98241.10
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金54.4738.248.93
  预提费用0.000.000.00
  负债总额215,258.50223,601.16177,362.62
  基金单位总额941,365.641,040,975.211,040,975.21
  未分配净收益6,824.9918,446.9213,980.20
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值948,190.631,059,422.131,054,955.41
  负债及持有人权益合计1,163,449.131,283,023.291,232,318.03