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诺德量化核心混合A(006267)

2020-12-03     1.64300.9400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,758.5560.2645.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计31.246.301.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.952.243.33
  清算备付金216.037.364.82
  应收股票清算款1,900.260.0019.96
  新股申购款1,294.324.640.34
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,436.594,214.753,507.89
负债
  应付基金管理费23.555.034.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.920.840.71
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.850.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.872.851.78
  其他应付款项6.1814.017.60
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款740.3326.7035.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额784.4557.4349.53
  基金单位总额13,607.933,549.353,219.37
  未分配净收益9,044.21607.98238.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,652.144,157.323,458.36
  负债及持有人权益合计23,436.594,214.753,507.89