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诺德量化核心A(006267)

2024-03-18     0.93211.4917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,330.96833.581,383.791,629.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.858.303.722.75
  清算备付金20.21472.2617.0647.74
  应收股票清算款1,474.140.000.0022.23
  新股申购款1.913.893.0831.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,635.7514,985.6419,372.7124,343.04
负债
  应付基金管理费15.3419.0922.6930.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.183.785.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,000.900.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.91
  其他应付款项47.4451.6727.8019.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.441.2015.88150.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,076.9575.4870.56216.11
  基金单位总额11,854.2912,829.7013,224.7313,833.23
  未分配净收益704.502,080.476,077.4210,293.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,558.8014,910.1619,302.1524,126.93
  负债及持有人权益合计14,635.7514,985.6419,372.7124,343.04