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诺德量化核心混合A(006267)

2021-09-24     1.72651.2966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,106.212,428.131,758.5560.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.1118.5831.246.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2513.554.952.24
  清算备付金0.0052.84216.037.36
  应收股票清算款89.93123.671,900.260.00
  新股申购款18.8838.931,294.324.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,489.3042,611.9023,436.594,214.75
负债
  应付基金管理费40.0852.4023.555.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.688.733.920.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.007.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.1916.359.872.85
  其他应付款项9.3112.046.1814.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款233.251,295.28740.3326.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额292.181,385.95784.4557.43
  基金单位总额16,246.4022,327.9913,607.933,549.35
  未分配净收益15,950.7218,897.969,044.21607.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,197.1241,225.9522,652.144,157.32
  负债及持有人权益合计32,489.3042,611.9023,436.594,214.75