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诺德量化核心混合A(006267)

2022-09-30     1.2370-1.5911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,383.791,629.612,106.212,428.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.3718.1118.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.722.755.2513.55
  清算备付金17.0647.740.0052.84
  应收股票清算款0.0022.2389.93123.67
  新股申购款3.0831.6318.8838.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,372.7124,343.0432,489.3042,611.90
负债
  应付基金管理费22.6930.7640.0852.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.785.136.688.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.912.1916.35
  其他应付款项27.8019.329.3112.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.88150.43233.251,295.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.56216.11292.181,385.95
  基金单位总额13,224.7313,833.2316,246.4022,327.99
  未分配净收益6,077.4210,293.7015,950.7218,897.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,302.1524,126.9332,197.1241,225.95
  负债及持有人权益合计19,372.7124,343.0432,489.3042,611.90