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诺德量化核心C(006268)

2024-05-24     0.9060-0.5707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款585.451,330.96833.581,383.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.354.858.303.72
  清算备付金63.3520.21472.2617.06
  应收股票清算款0.001,474.140.000.00
  新股申购款1.241.913.893.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,141.5914,635.7514,985.6419,372.71
负债
  应付基金管理费11.3615.3419.0922.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.892.563.183.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,000.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.3247.4451.6727.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.1510.441.2015.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.992,076.9575.4870.56
  基金单位总额11,204.4811,854.2912,829.7013,224.73
  未分配净收益-133.88704.502,080.476,077.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,070.6012,558.8014,910.1619,302.15
  负债及持有人权益合计11,141.5914,635.7514,985.6419,372.71