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永赢聚益债券A(006275)

2025-04-23     1.1231-0.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.2620.8089.549.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.650.351.04
  清算备付金0.005.120.000.00
  应收股票清算款0.00131.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值294,941.54301,844.38284,453.84284,291.67
负债
  应付基金管理费56.3853.7154.1151.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7917.9018.0417.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,363.7982,823.5871,091.9474,411.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.1616.6827.2719.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3513.5917.7415.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,477.4882,925.4771,209.1174,515.37
  基金单位总额198,629.50198,629.50198,629.50198,629.52
  未分配净收益23,834.5720,289.4114,615.2311,146.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,464.06218,918.90213,244.73209,776.30
  负债及持有人权益合计294,941.54301,844.38284,453.84284,291.67