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永赢聚益债券A(006275)

2024-06-21     1.1005-0.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.549.80186.5412.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.351.040.852.27
  清算备付金0.000.000.0049.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,453.84284,291.67265,986.57261,922.60
负债
  应付基金管理费54.1151.6751.8550.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0417.2217.2816.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71,091.9474,411.8661,831.6458,331.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.2719.1028.9124.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.7415.5217.6214.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,209.1174,515.3761,947.2958,437.56
  基金单位总额198,629.50198,629.52198,629.52198,629.54
  未分配净收益14,615.2311,146.785,409.764,855.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,244.73209,776.30204,039.28203,485.04
  负债及持有人权益合计284,453.84284,291.67265,986.57261,922.60