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永赢聚益债券A(006275) - 搜狐基金
永赢聚益债券A(006275)
2025-04-23
1.1231
-0.0267%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 38.26 | 20.80 | 89.54 | 9.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.08 | 0.65 | 0.35 | 1.04 |
清算备付金 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 131.52 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 294,941.54 | 301,844.38 | 284,453.84 | 284,291.67 |
负债 |
应付基金管理费 | 56.38 | 53.71 | 54.11 | 51.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.79 | 17.90 | 18.04 | 17.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 72,363.79 | 82,823.58 | 71,091.94 | 74,411.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.16 | 16.68 | 27.27 | 19.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.35 | 13.59 | 17.74 | 15.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 72,477.48 | 82,925.47 | 71,209.11 | 74,515.37 |
基金单位总额 | 198,629.50 | 198,629.50 | 198,629.50 | 198,629.52 |
未分配净收益 | 23,834.57 | 20,289.41 | 14,615.23 | 11,146.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 222,464.06 | 218,918.90 | 213,244.73 | 209,776.30 |
负债及持有人权益合计 | 294,941.54 | 301,844.38 | 284,453.84 | 284,291.67 |