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永赢聚益债券A(006275)

2022-05-25     1.02310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,000.020.0026,998.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.35107.4194.53104.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,139.433,197.994,004.263,247.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,597.38251,940.42248,766.29235,322.83
负债
  应付基金管理费53.8050.1951.2660.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9316.7317.0920.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,113.4851,103.4145,978.8933,724.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.676.192.895.12
  其他应付款项22.4012.3222.4024.35
  应付利息0.275.798.382.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,215.2151,194.6346,080.9133,837.23
  基金单位总额198,629.55199,600.81199,600.82199,600.83
  未分配净收益1,752.621,144.983,084.561,884.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,382.17200,745.79202,685.38201,485.60
  负债及持有人权益合计204,597.38251,940.42248,766.29235,322.83