行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢聚益债券A(006275)

2023-05-30     1.05310.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款186.5412.5515.35107.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,139.433,197.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.852.270.000.00
  清算备付金0.0049.360.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,986.57261,922.60204,597.38251,940.42
负债
  应付基金管理费51.8550.1353.8050.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2816.7117.9316.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款61,831.6458,331.794,113.4851,103.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.676.19
  其他应付款项28.9124.7222.4012.32
  应付利息0.000.000.275.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.6214.200.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,947.2958,437.564,215.2151,194.63
  基金单位总额198,629.52198,629.54198,629.55199,600.81
  未分配净收益5,409.764,855.491,752.621,144.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,039.28203,485.04200,382.17200,745.79
  负债及持有人权益合计265,986.57261,922.60204,597.38251,940.42